银行电子汇票回单在哪打_收到电子汇票怎样转给他人

内容来源：银行转账凭证所属栏目：新闻看点最后更新：16小时前

银行电子汇票回单在哪打

出纳工作日常分享与小贴士出纳工作日常（一）平时大家会问我很多有关出纳方面的问题，那就简单总结一下我当出纳时的工作日常吧，大家有没有一些避免踩坑的小tips，欢迎一起交流~[大笑R] 一、注意事项： 1⃣.网银限额，一般网银都有限额，日累计，月累计，年累计，转账笔数和金额都有限制，为了避免麻烦，我们最好喝领导协商合理安排转账计划，当然根据公司实际业务量，限额是可以向银行申请调整的 2⃣.如果遇到问题解决不了就给银行客服打电话，他们都会很耐心的指导你的。 3⃣.先开立基本账户，再开立一般账户，注销的时候相反操作哦 4⃣.网银到期需要去银行办理延期或者更换新的网银，，不过现在很多银行都可以自己线上办理延期了，系统会提示我们，点一下就可以啦！二、网银的用途：一个公户一般有2-3个网银，我们登录网银主要是进行转账，查询明细，打印回单，对账，还有接收和背书电子汇票。 1⃣.查询明细，打印回单：回单作为我们记账的原始凭证，然后根据银行明细逐笔进行登记，做到账实相符。 2⃣.对账：每个季度初登录网银，会提示我们要对上一季度进行对账。我们只需要核对后点相符就可以了，每个网银都要操作哦！ 3⃣.转账：转账时先用操作员录入账户信息，然后分别登录另外两个网银审核就可以了，如果遇到问题给银行客服打电话他们都会很耐心的指导你 4⃣.接收和背书电子汇票：现在电子汇票逐渐普及，对我们出纳来讲也方便了许多，收到电子汇票后我们点签收就可以了，到期的时候别忘了点一下提示付款；如果选择背书，就输入对方账户信息，完成操作后通知对方财务签收就OK了！下次跟宝宝们分享现金和银行日记账怎么登记，欢迎大家一起交流哦！[吐舌头H][拳头R]

出纳工作心得分享不知不觉我已经在出纳这个岗位做了四年了，也算是稍微有点经验的出纳了，今天就来总结下我这些年的个人工作经验。我也理解刚实习的小伙伴们，会觉得压力大，当初我刚开始工作的时候，虽然有个师傅带了我1个月，但是后面到我自己独当一面的时候发现她并没有教到我什么实际内容，到现在我还依然记得第一个月我手忙脚，有点摸不着头脑的画面。其实最重要还是要靠自己，你自己要提前掌握大概工作内容，善于观察他人，再加上自己操作实践，很快就上手了。 - 第一点月初主要工作： 1、与银行对账，大部分是在网银对账，不过现在很多银行可以在微信电子对账了（做到账实相符） 2、核对库存现金，制作库存现金表盘点表 3、统计各种表（这里可能每个公司要求不一样，我公司是需要应收款明细表、二维码收款台账、现金收款台账、pos机收款台账等） 4、与会计核对现金日记账、银行日记账（做到账账相符） 5、去银行打上个月的回单和流水 - 第二点平时主要工作： 1、登记现金日记账和银行日记账 2、负责公司业务的应收应付 3、现金收付 4、审核报销单 5、发送工资（我只是在系统签字付款，详细算工资是会计做的） - 第三点在工作中的注意事项： 1、尽量养成今日事今日毕，日清月结的工作习惯（这个真的很重要，我一开始由于没有这个习惯，到月底经常发现账上多一分钱或者少一分钱，会超级抓狂，因为要一天一天去核对） 2、遇到不懂的工作记得大胆问懂得的同事，不要不好意思 3、去银行办事记得提高自己的主动性（例如添加他们的微信，这样工作遇到什么事情可以在微信上问他们，因为出纳是经常要和银行人员打交道的） 4、保管好印章和支票、汇票、结算单等各种单据 5、要学会跟他人沟通的能力（这个真的很重要，因为财务跟公司个个岗位都有连接的） 6、要细心和养成检查的习惯（大家都知道出纳是跟钱打交道的，所以一定要细心） ……. 以上就是个人觉得最重的几个点，其实每个岗位每个月来来回回也就那几件事，还是那句话熟能生巧，愿大家都能工作顺心，更快乐地生活。

电子银行承兑汇票操作指南 🌟🌟🌟🌟🌟收到电子银行承兑汇票出票人B，背书人A，被背书人C。需要做2笔分录的摘要：收B公司电子银行承兑汇票借：应收票据--B公司贷：预收账款--B公司在同一张凭证上摘要：背书给C公司电子银行承兑汇票（话可以自己写，就是这个意思）借：预付账款--C公司贷：应收票据--B公司出错点，1，科目后面到底是写哪一家公司，哭死，自己在做的时候是用银行存款付货款去想的，不就是收钱改收票据了嘛。然后第一笔就写成下面那样，天啊，哭死，最后看了其他小伙伴做的账，才改过来。借：银行存款--A公司银行贷：预收账款--B公司借：应收票据---A公司的银行---(此处用银存换票据错误) 💥💥💥 贷：预收账款--B公司 2，应收票据后面的小尾巴也要注意，自己当时是写错了。还有一点，收到电子承兑汇票记得要做2笔哦。 🌟🌟🌟🌟🌟开出电子银行承兑汇票但是如果是A公司自己是出票人给B，拿到电子银行承兑汇票回单就做一笔：借：预付账款-B公司贷：应付票据-B公司

如何查询并冻结对方银行账户？9种方法！想知道如何查询并申请冻结对方的银行账户吗？这里有一些实用的方法，帮助你了解对方的银行账户信息，以便向法院提出冻结申请。请注意，这些方法主要适用于公司账户，对于个人账户可能不太适用。 1️⃣ 从交易单据中查询：查看双方的交易单据，如合同、转账回单、电子回执、汇票、支票、增值税发票等，从中获取相关银行账户信息。 2️⃣ 查询工商局资料：到工商局查询公司的开业、验资报告、罚款等内档资料，这些资料中可能包含公司银行账户信息。 3️⃣ 套取对方账户：以第三方名义，以谈业务为名，要求对方提供账户以支付定金，从而套取对方的银行账户信息。 4️⃣ 工资卡流水账单：通过工资卡的流水账单倒查公司银行账户。 5️⃣ 查询税务局资料：到税务局（包括国税、地税）查询公司缴纳税务款项的账户。 6️⃣ 查询电力公司资料：到电力公司查询对方缴纳电费的帐户。 7️⃣ 查询电信局资料：如对方需要缴纳电话费，可到电信局查询对方交纳电话费的账户。 8️⃣ 查询其他公用事业公司资料：到自来水公司、煤气公司、供热公司、物业公司等查询对方缴纳水费、煤气费、供热费、物业费等费用的帐户。 9️⃣ 查询中国人民银行资料：到中国人民银行会计科查询对方的基本开户情况。需要注意的是，有些查询方法需要相关的文件（如案件受理通知书、授权书、律所介绍信等），而有些则只需要申请人自己想办法。因此，申请人要根据自身实际情况，量力而行，并最终达到自己的执行目的。

出纳工作交接清单与流程 🎈出纳工作离职交接流程，财会人一定要提前清楚 ⭐️交接出纳日常工作流程 ✅出纳每月必做工作：银行打印回单和对账单，整理凭证，办理哪些银行结算业务 ✅出纳每日必做工作：登记收付款，安排付款，报告每日资金结余 ✅交接未完成事项：未完成的工作要让前任完成后再做交接；如果因为特殊原因完成不了的，也要做流程交接 ✨交接银行存款结余，库存现金结余和承兑汇票清单 ✅交接银行存款结余：登陆银行账户网上核对结余 ✅交接承兑汇票清单，包括票号，金额，到期日，注意到期日提前做托收入账 ✅交接库存现金结余：盘点现金核对结余 📮业务凭证交接 ✅现金和银行存款日记账簿，还有以前年度日记账存放处 ✅空白的现金支票和转账支票，包括作废和未支取的 ✅收款收据本 💛银行物件交接 ✅所有银行u盾及密码，包括基本户和一般户，要知道是哪个支行的和联系方式，之后有业务上的问题可以很快联系到 ✅支付密码器，开具支票取款时需要用到 ✅电子回单卡和密码，月初打印银行水单和对账单需要 ✅银行预留印鉴卡 ✅银行开户许可证 ‼️我每次交接工作都做整理一份交接清单，交接完后，切记，一定要在交接清单上签字确认，免得日后出现麻烦。

出纳实操全攻略✨转岗会计不迷路出纳的工作相对容易上手，对求职经验的要求也不高，但真正做起来还是有些繁琐的。想要从出纳转做会计的朋友们，可以先了解一下出纳的主要工作内容，这里有一些建议供大家参考： 1️⃣ 现金和票据管理：负责保管现金、支票、汇票等票据，以及存取款操作。 2️⃣ 收付款操作：通过网银盾进行操作，处理日常付款、报销、发工资等事务，以及现金收付款。 3️⃣ 打印回单和银行流水：每天打印前一天的银行回单交给会计做账，月初打印上月的银行流水并保存。可以根据公司要求，使用回单卡或结算卡去银行打印，或者通过网银盾导出打印。 4️⃣ 登记日记账：负责现金日记账和银行日记账的登记，最好在早上给会计回单后及时登记自己的账目，注意借贷方向和金额。 5️⃣ 月末现金盘点：一般是月末进行现金盘点，会计监盘，盘点后编制现金盘点表交给会计。 6️⃣ 银行对账：对账非常重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作，记清是对季对还是月对，按时操作。 7️⃣ 跑银行：负责开户、销户、变更等日常业务。关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好。出纳的工作虽然难度不大，但可替代性强。想要有更好的发展，我还是建议转做会计。对于想从出纳转会计的朋友们，我有以下几点建议：提升专业能力：首先，考取一个入门级的证书很重要，初级会计师证书是必备的。有能力的话，可以尝试考取CPA证书。考CPA时，战线不要拉得太长，第一年辛苦一些，报个班把会计和审计过了，后面就简单了。推荐跟氢虎CPA火箭班，通过率和性价比都很高。熟悉财务软件实操：做账其实不难，就是一个熟悉的过程。想要快速上手，可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学，推荐东奥的实操班，非常贴合实际工作。了解公司内部转岗政策：如果想内部转岗，一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话，那就要和公司的同事搞好关系，比如采购、销售、行政、会计等同事，还有就是领导。希望大家都能有更好的发展！

企业所得税抵扣必备：这四类发票清单企业在计算所得税时，有些发票是可以抵扣的，以下是一些关键类别： 📈 成本类发票生产类发票：用于购买原材料、加工、维修等费用。商贸类发票：进项成本发票。服务类发票：其他服务机构开具的服务费、劳务费发票。 💼 费用类发票办公费用：包括快递费、电话费、物业费、水电费、宽带费等。交通费：各种交通费用，需有佐证。差旅费：出差的住宿、车费等。福利费：团建费及节假日的福利。车辆费：车辆维修、路费、油费等。租赁费：租车、租房、设备租赁发票。固定资产：房屋建筑物、车辆、机械和其他生产设备、与生产经营活动有关的器具、工具、家具、电子设备等。工资、社保、公积金：有员工签字的工资表；银行扣款回单及社保缴费明细；银行扣款回单及公积金缴费明细。残保金：银行扣款回单。招待费：餐费发票、住宿费发票、购买礼品的发票。 📈 销售费用广告及业务宣传费：宣传费、推广费等。运输费、装卸费、包装费、展览费。 💼 财务费用利息支出：借款利息、债券利息、银行存款利息。汇兑损失：差额。手续费：银行转账手续费、网银服务费，债券所需支付的手续费、开出汇票的银行手续费、调剂外汇手续费。税金及附加：消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。这些发票类别可以帮助企业更好地管理税务，确保合规性并最大化抵扣。

出纳工作那些事儿：为什么值得一试？尽管财务行业有时被认为是一个让人望而却步的领域，但许多人还是对它充满兴趣。今天，我想分享一下我作为出纳的多年心得，希望能给那些考虑加入财务行业的人一些启发。我的职业生涯始于一家私人公司，起初我是以会计的身份加入的。然而，由于系统不完善，我不仅要做会计的工作，还要兼任出纳和行政职务。几个月后，我意识到这样下去学不到太多东西，于是果断辞职。之后，我加入了一家上市公司，担任出纳。大公司的优势在于岗位分工明确，工作系统完善，福利待遇齐全。出纳的工作内容：银行业务办理现金收支管理公司应收应付账款处理核实报销单据的真实性工资发放记录现金日记账和银行日记账对账整理银行回单支票、汇票、收据的管理与保管财务章偶尔负责购买办公室用品出纳的工作内容基本就是这些。由于经常需要外出，我通常在早上完成办公室内的工作，下午则外出办事。这样的工作时间安排相对自由，而且外出办事完毕后可以提前下班，这无疑是一个很大的优势。说实话，出纳在公司中是一个非常重要的岗位，但同时也是相对容易上手的。如果你对财务行业感兴趣，不妨从出纳开始尝试。这个岗位不仅能让你了解公司的财务运作，还能让你在财务领域获得宝贵的经验。

📊 审计抽凭关键点详解 🔍 审计抽凭，简单来说，就是对记账凭证与原始凭证进行细致的检查和核对。记账凭证，就是企业内部的那些打印单据，上面会清晰地列出会计分录、所属期间、制单人以及审核人/过账人的信息。 📋 会计基础有个重要原则：制单人和审核人/过账人不能是同一个人。这是为了确保财务工作的独立性和准确性，实施岗位稽核是必不可少的步骤。 📄 原始凭证方面，可以是企业内部的单据，比如付款申请书、费用报销单、折旧摊销表等；也可以是外部的单据，比如发票、银行回单、快递单、汇票等。这些原始凭证都是审计抽凭的重要依据。 💡 在进行审计抽凭时，务必细心检查每一项内容，确保信息的准确性和完整性。这样才能为企业提供更加可靠、准确的审计意见。

📊财务部各岗位实操全流程详解 💼新手会计们注意啦！财务部各岗位的工作流程是你们必须掌握的技能哦！今天我们就来详细解析一下这些流程，让你们快速上手！ 💸出纳岗工作流程：现金收付：根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款，检查金额、大小写和签名，签字并加盖财务结算章，将收据或发票联给交款人，凭记账联登记现金流水账，登记票据传递登记本，传给相应岗位签收制证。工资及固定资产岗：管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗等都有其特定的流程，比如工资发放、费用报销等。 💼管理费用岗：费用报销：审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名，据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖“现金付讫”图章，登记现金流水账，将记账凭证及时传主管岗复核。人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项，在支出证明单上加盖“现金付讫”图章，登记现金流水账，登记票据传递登记本，传工资福利岗签收制证。 💳银行存款收付：收货款整理：销售会计传来支票、汇票，核查和补填进账单，上午上班时交主管岗背书，送交司机进账及取回单，整理从银行拿回的回款单据，将第一联与回执粘贴在一起，在微机中编制回款登记表并共享，打印后传销售会计。其他项目收款：收到除货款以外项目的支票、汇票，填写进账单，进账，回单，登记票据传递登记本，传相关岗位。贷款：收到银行贷款上账回单，登记票据传递登记本，传管理费用岗位。 💡小贴士：现金存取及保管：每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金，安全妥善保管现金，准确支付现金，及时盘点现金，下午3:30视库存现金余额送存银行。管理现金日记账：做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 🎉好啦！这就是财务部各岗位的工作流程啦！希望对你们有所帮助！如果有任何疑问或需要进一步的解释，欢迎随时提问哦！💬