报账转账回执单可以复印吗_银行卡转账电子回单怎么弄

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报账转账回执单可以复印吗

财务部各岗位工作流程详解，新手必看！想要转行做会计？那你一定要先搞清楚财务部各个岗位的工作流程！做会计最忌讳的就是瞎忙，一套完整的工作流程图能帮你省下不少时间和精力。下面我就来详细介绍一下财务部各岗位的工作流程，新手们一定要认真看哦！出纳岗工作流程 💼 现金收付根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款：检查收据金额是否正确，大小写是否一致，是否有经手人签名。在收据（发票）上签字并加盖财务结算章。将收据第②联（或发票联）交给交款人。凭记账联登记现金流水账。登记票据传递登记本。将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致。检查并督促领款人签字。其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票。填写进账单。进账。回单。管理费用岗工作流程 📋 日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项。开具支票（汇票、电汇）。登记支票使用登记本。将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）。加盖“转账”图章。登记单据传递登记本。传相关岗位制证。材料核算岗工作流程 🛠️ 材料采购根据采购合同和供应商发票审核材料入库单。登记材料明细账。与仓库管理员核对材料库存。成本核算岗工作流程 💡 外协加工、车间质保费用根据加工合同和供应商发票审核加工费用。登记加工费用明细账。与车间管理员核对加工费用。销售费用岗工作流程 📈 部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确。审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠。审核审批手续是否完备。审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）。编制记账凭证。借：营业费用-相关明细科目（部门专项）贷：现金/银行存款/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。工资福利岗工作流程 🏦 工资兑现、福利凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）。在支出证明单上加盖“现金付讫”图章。登记现金流水账。登记票据传递登记本。将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。现金存取及保管 💳 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金。安全妥善保管现金，准确支付现金。及时盘点现金。下午3:30视库存现金余额。从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。银行存款收付 💼 整理销售会计传来支票、汇票。核查和补填进账单。上午上班时交主管岗背书。送交司机进账及取回单。整理从银行拿回的回款单据。将第一联与回执粘贴在一起。在微机中编制回款登记表并共享。打印。将回款登记表连同回款单传销售会计。希望这套流程图能帮到你，让你在转行做会计的路上少走弯路！如果你还有其他问题，欢迎随时来问我哦！😊

📅2月份报账时间安排指南📋 📍月初1-3号：通知客户邮寄费用成本票、社保公积金单据、工资表、1-31日银行对账单和银行回单。 📍月初4-5号：打印开票税盘销项汇总表，核对销项发票数量；勾选平台选进项发票，核对数量，打印勾选清单明细。 📍月初4-5号：一般纳税人开票税盘每月初抄税（上报汇总）；小规模纳税人季初抄税。 📍月中11-15号：进行纳税申报；通知客户并核对税金金额，完成税款缴纳；开票税盘登录清卡。 📍月中15-30号：装订凭证，补齐缺漏票据；与客户沟通企业情况及涉税风险；季中告知客户利润情况，季报所得税预测提醒。

王某的贪污之路：开票收款不分离的教训王某大学毕业后，顺利分配到某省民航局运输公司工作。2007年4月，她被调到售票处担任售票员。同年5月的一天，她在售票时不小心少收了550多元。为了弥补这个错误，她竟然决定改一张机票，填补了亏空。幸运的是，一个星期过去了，一切都平安无事。然而，这危险的第一步却让她步入了歧途。从2007年5月到12月，王某利用涂改机票和用作废机票收款不报账等手段，贪污公款人民币16万多元。2007年12月，她被调到收款室任收款员，负责验收各售票员交来的销售日报，核对机票的会计联与票款是否相符，然后将票款送存银行，再把银行收讫回单、机票的会计联以及销售日报交给统计员。她发现统计员只核对会计联的票号有无漏号以及销售日报表上的总数与银行收讫回单的总数是否相符，并不核对销售日报和会计联。她认为这是发财的机会。于是，在她任收款员短短一个多月的时间里，她采取篡改原销售日报表上的航班和票款金额、少报售票款等手段，私吞公款人民币37万多元，再加上前面贪污的16万多元，在短短的8个月内共贪污公款达54万多元。2008年1月17日，王某在改销售日报表时，把报表上的总数写少了1000元。她拿去结账时，被统计员发现。统计员要她把报表拿回去叫售票员重做。王某害怕作弊的行为被识破，没让售票员重做，而是自己把日报表重抄后，叫该售票员在表上签名。然而，该售票员并未马上签名，而是及时将此事报告给值班主任。经核查，王某的罪行终于败露了。防范措施为了防止类似事件的发生，某航空公司采取了相应政策：每个售票窗口都有一个银行职员与公司售票处职员坐在一起，公司售票员负责开票，银行职员负责收款，使现金不经公司售票员的手就直接进入银行。这样一来，将现金在公司内部整理、复点以及送存银行等许多环节都减掉了，避免了现金在公司内被截留、挪用等事件的发生。该公司的办法是高明的，高就高在一箭双雕。一方面可以使开票与收款分开，而且是更高质量的彻底分开；另一方面节约了机场公司自己的人力资源。试想，如果机场公司不把银行请来，每个窗口设一个开票员、一个收款员，十几个窗口就要增加十几个人，而且现金集中、整理、复核需要人手，送存银行需要安排车辆和专人护送，为防止意外还需要向保险公司投保交保险费；增加的这十几个人员，公司要给他们宿舍、工资、津贴，甚至他们之间出现矛盾，也要专人负责解决。现在把银行请来这些问题都解决了。

📅2月份财务报账时间表 📅 2月份的财务报账时间安排来啦！ 1️⃣ 1日-10日：整理进销项发票、费用票及回单对账单，录入做账系统，生成财务报表。 2️⃣ 10日左右：完成纳税申报，及时通知老板需缴纳的税款。 3️⃣ 10日-15日：检查所有税种是否已申报，开票盘是否清卡，税款是否已缴。 4️⃣ 16日-24日：凭证装订及日常工作。 5️⃣ 25日左右：按银行流水匹配发票回收情况，催促发票收回。 6️⃣ 5日-25日：社保、公积金申报与扣缴。 7️⃣ 月末：统计当月发票情况，计算应纳税额，提前告知老板税负率。 💡 财务工作需要实操能力，平时可以多多练习，提高自己的专业技能。 📚 准备好迎接2月份的财务挑战了吗？按照这个时间表，让你的报账工作更加高效有序！

公司新招的会计实习生为何三天就离职？前几天，我们公司招了一个会计实习生，结果还没三天，她就辞职了。原因其实很简单，就是啥也不会，被老会计骂得受不了。其实，每个新人在刚开始的时候都会经历这样的阶段，从零开始总是需要时间的。如果你想在实习期少挨点骂，最好提前提升自己的会计理论和实操能力。作为一个有五六年经验的会计，我来分享一下我的一些经验吧。会计的主要工作内容制单：就是做账，比如根据报销单据做费用凭证，根据采购合同和入库单做存货凭证。对账：比如和供应商对账、和销售客户对账。结账：特别是年末，该预提的费用要预提，催促各部门赶紧来报账。盘点：比如固定资产盘点，和出纳对现金进行盘点，月末编制银行存款余额调节表等。报税：增值税、企业所得税等的申报工作。制表：出于各种管理需要，辅助填制各种口径的财务数据表格。每月的工作流程每月1日：登录开票系统进行报税工作。每月1-3日：打印公司所有对公账户（包括基本账户和一般存款账户）上月的全部对账单，以及上月回单流水。每月1-10日：根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。每月10日左右：完成税务申报纳税，并通知老板需要缴纳的税款。每月10-15日：检查税务申报，是否存在漏报，税款是否足额缴纳，开票系统是否清卡成功等问题。每月16-24日：完成财务基本工作，如日常工作，凭证的装订。每月25日左右：按照流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。每月月末：统计销项和进项发票情况，计算本月应缴纳的增值税额。提升实操能力的好用工具金蝶软件：这是会计人必备的办公软件，有很多种企业管理软件，操作也比较简单，新人也能快速上手，对工作非常有帮助。加图会计：这是一个真帐系统，案例均来自日常生活之中，上手迅速，跟着学一段时间，工作中遇到难题基本都能解决。中国慕课MOOC：有很多类型的课程都是免费看，会计新人可以去搜财务方面的知识去看，多多更新自己的财会知识。希望这些分享能帮到你，会计这个行业虽然看似简单，但想要真正做好，还是需要不断学习和实践的。加油！💪

新会计入职三天就离职？这些你了解吗？前几天，公司招了个会计实习生，结果没到三天就走了。原因嘛，主要是啥也不会，被老会计骂得受不了，只能灰溜溜地走了。其实啊，每个新会计刚开始都会经历这个阶段，从零开始嘛，慢慢摸索才能进步。如果你想在实习期少挨点骂，最好提前提升自己的会计理论和实践能力。会计的工作内容 🌟 作为一个有五六年经验的会计，我来给大家分享一下会计的主要工作内容吧：制单：就是做账，比如根据报销单据做费用凭证，根据采购合同和入库单做存货凭证。对账：比如和供应商对账、和销售客户对账。结账：特别是年末，该预提的费用要预提，催促各部门赶紧来报账。盘点：比如固定资产盘点，和出纳对现金进行盘点，月末编制银行存款余额调节表等。报税：增值税、企业所得税等的申报工作。制表：出于各种管理需要，辅助填制各种口径的财务数据表格。每月的工作流程 📅 每个月的工作其实挺规律的：每月1日：登录开票系统进行报税工作。每月1-3日：打印公司所有对公账户（包括基本账户和一般存款账户）上月的全部对账单，以及上月回单流水。每月1-10日：根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。每月10日左右：完成税务申报纳税，并通知老板需要缴纳的税款。每月10-15日：检查税务申报，是否存在漏报，税款是否足额缴纳，开票系统是否清卡成功等问题。每月16-24日：完成财务基本工作，如日常工作，凭证的装订。每月25日左右：按照流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。每月月末：统计销项和进项发票情况，计算本月应缴纳的增值税额。提升实操能力的工具 🛠️ 想要在会计行业快速扎根，提升自己的实操能力才是关键。这里给大家分享几个快速提升实操的工具：税屋 Excel Home 氢虎实操中国会计视野会计职场通希望这些信息能帮到你们，少走弯路，早日成为会计高手！💪

会计实习生工作全流程详解新人小朋友刚进公司，不懂的业务肯定先干的就是这些事，就是替师傅跑跑腿打打杂，但是可别小看这些工作内容！只要你动起来你干的每一个活都是在慢慢积累基础，只有巩固好基础，后续才能把更重大的任务交给你啊！ . 但是有一说一，一直在干这种工作就是有问题了！咱们也要及时拒绝！我以自己公司为例说一下实习生都在干什么，你们也正好做个参照： . 🧰实习生工作流程： 1.核对单据。对于收支单据，需要认真核对，有出入一律不入账； 2.开票工作。开票，需核对相应数量、金额； 3.档案资料办理。对于会计凭证、账簿及报表等档案资料一律及时办理，做好保管。 4.核对账务。记账、结账、报账需按时，对于现金、银行存款机物资盘点需核对清楚。账务、账账、账证、账表及账款保持“五相符”； 5.收票工作。包括进项票、收票记录要做好；对于应付账款台账的回票信息，应当及时记录；对于进项票，送货单及入库单及时附上，对于后续做账有帮助； . 🧰会计工作流程： 1.根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理； 2.根据出纳的报销单，制作相关费用凭证； 3.根据银行回单制作相关往来账务； 4.去银行打印完税凭证，制作相关税务处理凭证； 5.根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证； 6.费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、水电费计提、附加税费计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、房租、无形资产摊销等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。 7.月底时，与行政部门一起制作本月工资报表，根据工资报表，进行相关账务处理。 8.最后对损益类科目核算：所有单据入账后，应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。 9.核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转，最后在软件中进行结账。 . 当然啦我们又不可能一直是实习生，所以还是要朝着转正的方向前进，那就要有一定的实操功底了，我分享一些工作中常用到的实操工具，你们没事也多看看！ . 📎会计宝：如果自己有什么疑问或者困难，里面会很多大佬帮助你，主打专业帮助财务人员解.决实际工作问题。 📎会填表：涵盖了所有税种，有非常详细的政策解读和填写说明，还可以下载空表单进行实操练习。 📎加图会计：小白必备，他家的真账实训系统贴合实际工作，基本上练个两遍就能轻松上手了。

📈新手会计必看：避免挨骂的实用指南📋 💼 想要在会计岗位上少挨骂？那你得提前做好功课，提升自己的会计理论和实操能力！ 📌 会计的主要工作内容包括： 1️⃣ 制单：做账，比如根据报销单据做费用凭证，根据采购合同、入库单等做存货凭证。 2️⃣ 对账：与供应商、销售客户对账。 3️⃣ 结账：特别是年末，要预提费用，催促各部门及时报账。 4️⃣ 盘点：固定资产盘点，与出纳对现金进行盘点，月末编制银行存款余额调节表等。 5️⃣ 报税：增值税、企业所得税等的申报工作。 6️⃣ 制表：根据管理需要，辅助填制各种财务数据表格。 📅 会计每月工作流程： 1️⃣ 每月1日：登录开票系统进行报税工作。 2️⃣ 每月1-3日：打印公司所有对公账户上月的对账单和回单流水。 3️⃣ 每月1-10日：根据发票和原始凭证录入做账系统，生成财务报表。 4️⃣ 每月10日左右：完成税务申报纳税，通知老板税款情况。 5️⃣ 每月10-15日：检查税务申报、税款缴纳情况，确保开票系统清卡成功。 6️⃣ 每月16-24日：完成财务基本工作，如凭证装订。 7️⃣ 每月25日左右：按照流水匹配发票回收情况，催促发票收回。 8️⃣ 每月月末：统计销项和进项发票，计算本月应缴增值税额。 💪 提升会计能力，理论和实操缺一不可！理论方面可以通过考证来深化学习，实操方面建议跟氢虎实操，真账实训系统行业领先，针对性强，一两个月就能上手。 🎉 以上就是会计的基本工作内容和流程分享，想要在会计行业快速扎根，提升自己的会计能力才是关键！加油吧，新手会计们！

公司来了个啥都不会的会计，真是累啊哎，真是自作自受啊！自己选的会计，说什么也得教啊！💢 💧 每月1日：登录开票系统或者电子税局，汇总发票进项销项，开始纳税申报。如果有税盘，先抄税清盘。 💧 每月1-3日：打印公司名下所有对公账户的回单及对账单。 💧 每月1-10日：整理好进销项发票。 💧 每月10日左右：完成纳税申报工作，并及时通知老板需要缴纳的税款。 💧 每月10-15日：检查所有税种是否已全部申报，开票盘是否已完成清卡操作，税款是否已全部缴纳。 💧 每月16-24日：主要是凭证装订及日常工作。 💧 每月25日左右：按照银行流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。 💧 每个月5-25日：社保每个月25日前申报，月底前扣缴。 💧 每个月5-25日：公积金每个月25日前汇缴，月底前扣款。如果当月没有扣款，下个月汇缴前先补款。 💧 每月月末：统计当月进项和销项发票情况，计算本月应缴纳的各税种应纳税额。 🐚 会计工作内容出纳办理现金收付和银行结算业务登记现金及银行存款日记账保管库存现金和各种有价证券保管印章、空白收据和空白支票积极配合银行做好对账、报账工作内账会计流水账录数据原始凭证整理粘贴企业业务编制会计分录制作老板看的财务报表统计企业员工工资外账会计抄报税（金税盘、税控盘操作）零申报增值税申报表填写月度申报季度申报企业所得税所得税汇算清缴年度财务报表申报工商公示年检各种税的计算全盘会计建账，登账簿，编报表，报税财务软件及Excel常见操作使用企业日常费用报销客户供应商往来收支明细账员工工资社保个税核算月末分录计提及结转税盘开票、定期纳税清卡

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